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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 3 415.00 | 2 014.00 | 5 429.00 |
AN Terrains | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 293 840.00 | 242 275.00 | 51 565.00 | 293 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 894.00 | 97 764.00 | 31 129.00 | 128 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 092.00 | 145 174.00 | 9 918.00 | 155 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 112.00 | 493 856.00 | 95 255.00 | 589 112.00 |
BT Marchandises | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BZ Autres créances | 249 377.00 | | 249 377.00 | 249 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 999.00 | | 525 999.00 | 525 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 112.00 | 493 856.00 | 621 255.00 | 1 115 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 804.00 | 65 137.00 | | 65 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 668.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 111 961.00 | 109 805.00 | | 111 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 102.00 | 206 002.00 | | 167 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 193.00 | 2 599.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 104.00 | 158 094.00 | | 207 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 016.00 | 131 223.00 | | 78 016.00 |
EA Autres dettes | 47 877.00 | 42 542.00 | | 47 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 294.00 | 540 460.00 | | 509 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 255.00 | 650 265.00 | | 621 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 437.00 | 532 616.00 | | 386 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 457.00 | | 1 359 457.00 | 1 359 457.00 |
FD Production vendue biens | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
FG Production vendue services | 336 558.00 | | 336 558.00 | 336 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 401.00 | | 1 703 401.00 | 1 703 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 15 846.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 15 846.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | -15 846.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 603.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 943.00 | 1 518 719.00 | | 1 739 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 786.00 | 1 518 052.00 | | 1 737 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 668.00 | | 2 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 331.00 | 15 591.00 | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 390.00 | | 16 608.00 | 581 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 589 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 885.00 | 583 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 333.00 | | 16 608.00 | 575 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 532.00 | 24 210.00 | 8 885.00 | 478 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 1 191.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 308.00 | 23 019.00 | 8 885.00 | 476 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 963.00 | 44 106.00 | 122 857.00 | 166 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 377.00 | 249 377.00 | | 249 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 720.00 | 268 099.00 | 620.00 | 268 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 294.00 | 386 438.00 | 122 857.00 | 509 294.00 |