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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 887.00 | 969.00 | 1 857.00 |
AN Terrains | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 292 780.00 | 202 523.00 | 90 256.00 | 292 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 929.00 | 71 053.00 | 10 876.00 | 81 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 487.00 | 132 803.00 | 28 684.00 | 161 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 910.00 | 412 495.00 | 131 414.00 | 543 910.00 |
BT Marchandises | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 227.00 | 8 666.00 | 9 560.00 | 18 227.00 |
BZ Autres créances | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 123.00 | 8 666.00 | 432 456.00 | 441 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 033.00 | 421 162.00 | 563 871.00 | 985 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
EA Autres dettes | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 867.00 | | | 446 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 871.00 | | | 563 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 379.00 | 599.00 | 1 517 978.00 | 1 517 379.00 |
FD Production vendue biens | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
FG Production vendue services | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 449.00 | 599.00 | 1 571 049.00 | 1 570 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 622.00 | | | 1 587 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 245.00 | | | 1 558 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 654.00 | | | 525 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 519.00 | | | 523 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 670.00 | 21 157.00 | 17 332.00 | 408 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 463.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 246.00 | 20 694.00 | 17 332.00 | 408 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 302.00 | 88 092.00 | 12 210.00 | 100 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
VP Divers | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 744.00 | 197 124.00 | 620.00 | 197 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 867.00 | 434 657.00 | 12 210.00 | 446 867.00 |