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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 593.00 | 18 073.00 | 5 521.00 | 23 593.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 159 201.00 | 219 644.00 | 939 557.00 | 1 159 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 102.00 | 206 692.00 | 62 409.00 | 269 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 790.00 | 42 559.00 | 32 231.00 | 74 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 792.00 | 486 968.00 | 1 070 824.00 | 1 557 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 815.00 | | 155 815.00 | 155 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
BT Marchandises | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 525.00 | 1 754.00 | 86 771.00 | 88 525.00 |
BZ Autres créances | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CF Disponibilités | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 157.00 | 1 754.00 | 536 403.00 | 538 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 949.00 | 488 722.00 | 1 607 227.00 | 2 095 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
DH Report à nouveau | -124 188.00 | -137 670.00 | | -124 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 375.00 | 13 481.00 | | -13 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 015.00 | 247 491.00 | | 237 015.00 |
DL TOTAL (I) | 532 779.00 | 556 631.00 | | 532 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 278.00 | 564 956.00 | | 570 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 522.00 | 347 575.00 | | 352 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 282.00 | 89 909.00 | | 96 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 40 372.00 | | 55 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 448.00 | 1 042 812.00 | | 1 074 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 227.00 | 1 599 443.00 | | 1 607 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 981.00 | 531 468.00 | | 570 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 909.00 | | 1 205 909.00 | 1 205 909.00 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 471.00 | | 1 249 471.00 | 1 249 471.00 |
FM Production stockée | | | -2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 558.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 891.00 | 2 321.00 | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 193.00 | 773.00 | | 13 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 670.00 | 11 250.00 | | 23 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 14 123.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 14 123.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 482.00 | -2 873.00 | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 406.00 | 1 281 671.00 | | 1 271 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 781.00 | 1 268 189.00 | | 1 284 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 375.00 | 13 481.00 | | -13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 120.00 | | 51 672.00 | 1 506 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 969.00 | | 6 625.00 | 16 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 226.00 | | 44 867.00 | 1 483 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | 180.00 | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 958.00 | 68 010.00 | | 418 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 969.00 | 1 104.00 | | 16 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 989.00 | 66 906.00 | | 401 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | | 1 754.00 |