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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 923.00 | 19 764.00 | 6 160.00 | 25 923.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 160 557.00 | 262 673.00 | 897 884.00 | 1 160 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097.00 | 225 676.00 | 44 421.00 | 270 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 494.00 | 45 768.00 | 20 726.00 | 66 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 909.00 | 553 881.00 | 1 002 028.00 | 1 555 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BT Marchandises | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 618.00 | 3 930.00 | 122 689.00 | 126 618.00 |
BZ Autres créances | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 509.00 | 3 930.00 | 535 579.00 | 539 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 417.00 | 557 810.00 | 1 537 607.00 | 2 095 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
DH Report à nouveau | -137 563.00 | -124 188.00 | | -137 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 586.00 | -13 375.00 | | 52 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 962.00 | 237 015.00 | | 226 962.00 |
DL TOTAL (I) | 575 312.00 | 532 779.00 | | 575 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 618.00 | 570 278.00 | | 497 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 614.00 | 352 522.00 | | 310 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 96 282.00 | | 93 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | 55 365.00 | | 60 726.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 295.00 | 1 074 448.00 | | 962 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 607.00 | 1 607 227.00 | | 1 537 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 081.00 | 570 981.00 | | 253 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 545 149.00 | | 1 545 149.00 | 1 545 149.00 |
FG Production vendue services | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 629.00 | | 1 603 629.00 | 1 603 629.00 |
FM Production stockée | | | -15 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 639.00 | 1 891.00 | | 2 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 13 193.00 | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 689.00 | 10 477.00 | | 23 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 598.00 | 23 670.00 | | 28 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 188.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | 1 188.00 | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 694.00 | 22 482.00 | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 792.00 | 1 271 406.00 | | 1 622 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 206.00 | 1 284 781.00 | | 1 570 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 586.00 | -13 375.00 | | 52 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 792.00 | | 12 833.00 | 1 557 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 1 555 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 536.00 | 1 522 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | 2 330.00 | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 093.00 | | 8 591.00 | 1 528 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 1 912.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 968.00 | 70 143.00 | 3 230.00 | 486 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 1 691.00 | | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 895.00 | 68 452.00 | 3 230.00 | 468 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 3 930.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 3 930.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 3 930.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 618.00 | 88 404.00 | 409 214.00 | 497 618.00 |
VI Groupe et associés | 310 614.00 | 10 614.00 | 300 000.00 | 310 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 295.00 | 253 081.00 | 709 214.00 | 962 295.00 |