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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 16 615.00 | 20 415.00 | 37 030.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 108 208.00 | 326 171.00 | 782 037.00 | 1 108 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 254.00 | 139 910.00 | 79 344.00 | 219 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 311.00 | 51 770.00 | 62 540.00 | 114 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 724.00 | 534 467.00 | 980 257.00 | 1 514 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 671.00 | 2 093.00 | 212 578.00 | 214 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 700.00 | 17 508.00 | 373 192.00 | 390 700.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CF Disponibilités | 330 322.00 | | 330 322.00 | 330 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 243.00 | 19 601.00 | 1 052 642.00 | 1 072 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 967.00 | 554 068.00 | 2 032 899.00 | 2 586 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 226 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 19 999.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 150 729.00 | 282 380.00 | | 150 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 585.00 | 115 950.00 | | 70 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 752.00 | 196 804.00 | | 186 752.00 |
DL TOTAL (I) | 612 667.00 | 841 134.00 | | 612 667.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 173.00 | 1 138 394.00 | | 1 004 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 226.00 | 16 595.00 | | 12 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 911.00 | 170 118.00 | | 236 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 297.00 | 78 552.00 | | 106 297.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 4 966.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 232.00 | 1 408 624.00 | | 1 370 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 899.00 | 2 249 758.00 | | 2 032 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 517.00 | 891 828.00 | | 565 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 718 379.00 | | 1 718 379.00 | 1 718 379.00 |
FG Production vendue services | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 040.00 | | 1 756 040.00 | 1 756 040.00 |
FM Production stockée | | | 31 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 988.00 | 2 634.00 | | 3 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 731.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 781.00 | 10 784.00 | | 10 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 45.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 195.00 | 45.00 | | 50 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 414.00 | 10 739.00 | | -39 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 39 358.00 | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 958.00 | 1 802 055.00 | | 1 870 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 373.00 | 1 686 105.00 | | 1 800 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 585.00 | 115 950.00 | | 70 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 254.00 | | 121 128.00 | 1 396 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 1 514 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | 24 098.00 | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 892.00 | | 95 880.00 | 1 370 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 1 150.00 | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 517.00 | 93 951.00 | | 440 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 6 451.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 352.00 | 87 500.00 | | 430 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 477.00 | 2 093.00 | 5 477.00 | 5 477.00 |
6T Sur comptes clients | 16 342.00 | 1 180.00 | 13.00 | 16 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 818.00 | 3 273.00 | 5 490.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | 53 273.00 | 5 490.00 | 21 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 5 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 372 228.00 | 372 228.00 | | 372 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 173.00 | 199 458.00 | 752 765.00 | 1 004 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 532.00 | 441 532.00 | | 441 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 232.00 | 565 517.00 | 752 765.00 | 1 370 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | 6 018.00 | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 504.00 | 18 337.00 | | 30 504.00 |
ST Autres comptes | 385 757.00 | 339 894.00 | | 385 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 077.00 | 171 201.00 | | 160 077.00 |
YT Sous‐traitance | 18 581.00 | 23 632.00 | | 18 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 355.00 | 4 221.00 | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | 4 815.00 | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 737.00 | 10 833.00 | | 12 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 967.00 | 100 552.00 | | 99 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 931.00 | 156 683.00 | | 178 931.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 274.00 | 557 283.00 | | 596 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |