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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 10 165.00 | 2 768.00 | 12 933.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 092 185.00 | 278 403.00 | 813 782.00 | 1 092 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 571.00 | 116 199.00 | 52 373.00 | 168 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 135.00 | 35 751.00 | 49 385.00 | 85 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 254.00 | 440 517.00 | 955 737.00 | 1 396 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 547.00 | 5 477.00 | 171 070.00 | 176 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 294.00 | 16 342.00 | 281 953.00 | 298 294.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 755 105.00 | | 755 105.00 | 755 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 839.00 | 21 818.00 | 1 294 021.00 | 1 315 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 093.00 | 462 335.00 | 2 249 758.00 | 2 712 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 10 000.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 282 380.00 | 92 398.00 | | 282 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 950.00 | 199 981.00 | | 115 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 804.00 | 206 857.00 | | 196 804.00 |
DL TOTAL (I) | 841 134.00 | 735 236.00 | | 841 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 394.00 | 786 184.00 | | 1 138 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 56 223.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 118.00 | 137 236.00 | | 170 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 552.00 | 112 442.00 | | 78 552.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 3 270.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 624.00 | 1 095 356.00 | | 1 408 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 758.00 | 1 830 592.00 | | 2 249 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 828.00 | 323 372.00 | | 891 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 596.00 | | 56 394.00 | 1 349 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 1 396 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 736.00 | 1 370 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | 1 648.00 | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 981.00 | | 53 646.00 | 1 326 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 1 100.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 936.00 | 79 316.00 | 9 735.00 | 370 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 2 528.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 299.00 | 76 788.00 | 9 735.00 | 363 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 517.00 | 3 933.00 | 1 109.00 | 13 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | 9 410.00 | 1 109.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 517.00 | 9 410.00 | 1 109.00 | 13 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 118.00 | 170 118.00 | | 170 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 281 053.00 | 281 053.00 | | 281 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 394.00 | 621 598.00 | 516 796.00 | 1 138 394.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 646.00 | 331 646.00 | | 331 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 624.00 | 891 828.00 | 516 796.00 | 1 408 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 7 489.00 | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | 15 929.00 | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 339 894.00 | 368 637.00 | | 339 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 201.00 | 147 984.00 | | 171 201.00 |
YT Sous‐traitance | 23 632.00 | 28 234.00 | | 23 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 815.00 | 2 917.00 | | 4 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 833.00 | 10 406.00 | | 10 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 552.00 | 206 730.00 | | 100 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 683.00 | 264 253.00 | | 156 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 283.00 | 560 783.00 | | 557 283.00 |