| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 7 636.00 | 3 648.00 | 11 285.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 083 798.00 | 232 540.00 | 851 258.00 | 1 083 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 105 660.00 | 67 359.00 | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 164.00 | 25 099.00 | 20 064.00 | 45 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 596.00 | 370 936.00 | 978 660.00 | 1 349 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 404.00 | 13 517.00 | 308 887.00 | 322 404.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 449.00 | 13 517.00 | 851 932.00 | 865 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 045.00 | 384 453.00 | 1 830 592.00 | 2 215 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
DH Report à nouveau | | -38 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 981.00 | 140 049.00 | | 199 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 857.00 | 216 910.00 | | 206 857.00 |
DL TOTAL (I) | 735 236.00 | 545 308.00 | | 735 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 184.00 | 620 530.00 | | 786 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 223.00 | 320 246.00 | | 56 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 236.00 | 199 775.00 | | 137 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 53 273.00 | | 112 442.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 356.00 | 1 193 824.00 | | 1 095 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 592.00 | 1 739 132.00 | | 1 830 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 372.00 | 376 642.00 | | 323 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 970.00 | | 95 216.00 | 1 303 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 591.00 | 1 349 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 591.00 | 1 326 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 216.00 | | 94 356.00 | 1 282 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | 860.00 | 10 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 333.00 | 76 603.00 | | 294 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 2 900.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 596.00 | 73 703.00 | | 289 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 130.00 | 1 940.00 | 553.00 | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 130.00 | 1 940.00 | 553.00 | 12 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 130.00 | 1 940.00 | 553.00 | 12 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 308 143.00 | 308 143.00 | | 308 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 184.00 | 14 200.00 | 618 221.00 | 786 184.00 |
VI Groupe et associés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 336.00 | 344 336.00 | | 344 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 356.00 | 323 372.00 | 618 221.00 | 1 095 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 10 532.00 | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | 16 071.00 | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 368 637.00 | 254 762.00 | | 368 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 984.00 | 117 164.00 | | 147 984.00 |
YT Sous‐traitance | 28 234.00 | 39 696.00 | | 28 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | 2 727.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | 13 259.00 | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 730.00 | 93 604.00 | | 206 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 253.00 | 129 062.00 | | 264 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 783.00 | 428 896.00 | | 560 783.00 |