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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 4 736.00 | 6 548.00 | 11 285.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 071 284.00 | 187 519.00 | 883 765.00 | 1 071 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 682.00 | 85 191.00 | 61 491.00 | 146 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250.00 | 16 886.00 | 22 363.00 | 39 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 970.00 | 294 333.00 | 1 009 638.00 | 1 303 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 844.00 | 12 130.00 | 304 714.00 | 316 844.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 625.00 | 12 130.00 | 729 495.00 | 741 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 595.00 | 306 463.00 | 1 739 132.00 | 2 045 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 250 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 150 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 32 528.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 450.00 | -137 563.00 | | -38 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 049.00 | 52 586.00 | | 140 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 910.00 | 226 962.00 | | 216 910.00 |
DL TOTAL (I) | 545 308.00 | 575 312.00 | | 545 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 530.00 | 497 618.00 | | 620 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 246.00 | 310 614.00 | | 320 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 775.00 | 93 028.00 | | 199 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 273.00 | 60 726.00 | | 53 273.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 824.00 | 962 295.00 | | 1 193 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 132.00 | 1 537 607.00 | | 1 739 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 642.00 | 253 081.00 | | 376 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
FD Production vendue biens | 1 551 758.00 | | 1 551 758.00 | 1 551 758.00 |
FG Production vendue services | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 002.00 | | 1 594 002.00 | 1 594 002.00 |
FM Production stockée | | | -7 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 3 579.00 | | 1 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 812.00 | 2 639.00 | | 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 809.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 053.00 | 23 689.00 | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 053.00 | 28 598.00 | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 148.00 | 1 599.00 | | 36 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148.00 | 12 905.00 | | 36 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 096.00 | 15 694.00 | | -26 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 966.00 | 1 622 792.00 | | 1 610 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 917.00 | 1 570 206.00 | | 1 470 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 049.00 | 52 586.00 | | 140 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 909.00 | | 60 613.00 | 1 555 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 551.00 | 1 303 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 969.00 | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 582.00 | 1 282 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 923.00 | | 2 330.00 | 25 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 147.00 | | 55 651.00 | 1 522 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | 2 632.00 | 7 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 881.00 | 53 003.00 | 312 551.00 | 553 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 764.00 | 1 941.00 | 16 968.00 | 19 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 117.00 | 51 062.00 | 295 583.00 | 534 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | 12 130.00 | 3 929.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 12 130.00 | 3 929.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 12 130.00 | 3 929.00 | 3 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 130.00 | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 304 046.00 | 304 046.00 | | 304 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 530.00 | 103 348.00 | 349 219.00 | 620 530.00 |
VI Groupe et associés | 320 246.00 | 20 246.00 | 300 000.00 | 320 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 123.00 | 349 123.00 | | 349 123.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 824.00 | 376 642.00 | 649 219.00 | 1 193 824.00 |