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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 704.00 | 168 681.00 | 169 023.00 | 337 704.00 |
040 Immobilisations financières | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 442.00 | 169 141.00 | 329 301.00 | 498 442.00 |
060 Stock marchandises | 174 977.00 | 5 762.00 | 169 214.00 | 174 977.00 |
072 Créances – Autres | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
084 Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 854.00 | 5 762.00 | 396 092.00 | 401 854.00 |
110 Total général Actif | 900 296.00 | 174 903.00 | 725 393.00 | 900 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802 800.00 | 649 062.00 | | 802 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
230 Autres produits | 4 016.00 | 7 981.00 | | 4 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 742.00 | 657 055.00 | | 809 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 852.00 | 395 978.00 | | 427 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 128.00 | -50 229.00 | | -3 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 770.00 | 1 539.00 | | 4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 46 833.00 | 58 095.00 | | 46 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 4 183.00 | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 004.00 | 89 371.00 | | 74 004.00 |
252 Charges sociales | 6 694.00 | 5 812.00 | | 6 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 078.00 | 39 948.00 | | 40 078.00 |
262 Autres charges | 6 353.00 | 5 855.00 | | 6 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 679.00 | 550 553.00 | | 608 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 063.00 | 106 502.00 | | 201 063.00 |
280 Produits financiers | 56 326.00 | 50 536.00 | | 56 326.00 |
294 Charges financières | 3 524.00 | 3 042.00 | | 3 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 890.00 | 3 717.00 | | 2 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 998.00 | 26 497.00 | | 57 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 976.00 | 123 782.00 | | 192 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 442.00 | | | 498 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |