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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 334.00 | 298 920.00 | 37 414.00 | 336 334.00 |
040 Immobilisations financières | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 478.00 | 300 626.00 | 197 852.00 | 498 478.00 |
060 Stock marchandises | 245 095.00 | 12 532.00 | 232 563.00 | 245 095.00 |
072 Créances – Autres | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
084 Disponibilités | 1 036 027.00 | | 1 036 027.00 | 1 036 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 378 494.00 | 12 532.00 | 1 365 962.00 | 1 378 494.00 |
110 Total général Actif | 1 876 971.00 | 313 157.00 | 1 563 814.00 | 1 876 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 193 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 449 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 563 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 276 638.00 | 996 431.00 | | 1 276 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 194.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 75 797.00 | | |
230 Autres produits | 3 697.00 | 1 378.00 | | 3 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 280 334.00 | 1 073 800.00 | | 1 280 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 646.00 | 547 859.00 | | 669 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 677.00 | -11 482.00 | | 2 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 748.00 | 8 386.00 | | 8 748.00 |
242 Autres charges externes. | 71 394.00 | 49 338.00 | | 71 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | 7 106.00 | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 645.00 | 140 204.00 | | 152 645.00 |
252 Charges sociales | 52 669.00 | 48 244.00 | | 52 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 403.00 | 24 944.00 | | 24 403.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 301.00 | | |
262 Autres charges | 8 671.00 | 7 461.00 | | 8 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 598.00 | 830 360.00 | | 997 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 736.00 | 243 440.00 | | 282 736.00 |
280 Produits financiers | 36 218.00 | 42 204.00 | | 36 218.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 68.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 316.00 | 45 204.00 | | 71 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 595.00 | 240 371.00 | | 247 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 134.00 | | | 498 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |