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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 1 319.00 | 387.00 | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 751.00 | 249 960.00 | 85 791.00 | 335 751.00 |
040 Immobilisations financières | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 184.00 | 251 279.00 | 246 905.00 | 498 184.00 |
060 Stock marchandises | 236 291.00 | 7 832.00 | 228 459.00 | 236 291.00 |
072 Créances – Autres | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
084 Disponibilités | 521 708.00 | | 521 708.00 | 521 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 051.00 | 7 832.00 | 856 219.00 | 864 051.00 |
110 Total général Actif | 1 362 236.00 | 259 111.00 | 1 103 125.00 | 1 362 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 851 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071 509.00 | 1 063 182.00 | | 1 071 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
230 Autres produits | 9 170.00 | 4 332.00 | | 9 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 385.00 | 1 067 546.00 | | 1 089 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 332.00 | 584 295.00 | | 568 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 116.00 | -14 736.00 | | 8 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 832.00 | 8 832.00 | | 9 832.00 |
242 Autres charges externes. | 68 862.00 | 52 841.00 | | 68 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 5 561.00 | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 993.00 | 165 250.00 | | 153 993.00 |
252 Charges sociales | 47 648.00 | 31 503.00 | | 47 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 510.00 | 27 352.00 | | 25 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | 8 668.00 | 8 870.00 | | 8 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 283.00 | 869 769.00 | | 898 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 102.00 | 197 777.00 | | 191 102.00 |
280 Produits financiers | 37 021.00 | 31 082.00 | | 37 021.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 145.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 660.00 | 7.00 | | 3 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 50 263.00 | | 47 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 053.00 | 178 444.00 | | 177 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 653.00 | | | 505 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 863.00 | | | 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 863.00 | | | 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |