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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 751.00 | 274 517.00 | 61 234.00 | 335 751.00 |
040 Immobilisations financières | 160 678.00 | | 160 678.00 | 160 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 134.00 | 276 223.00 | 221 911.00 | 498 134.00 |
060 Stock marchandises | 247 773.00 | 16 133.00 | 231 640.00 | 247 773.00 |
072 Créances – Autres | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
084 Disponibilités | 735 303.00 | | 735 303.00 | 735 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 102 077.00 | 16 133.00 | 1 085 944.00 | 1 102 077.00 |
110 Total général Actif | 1 600 211.00 | 292 356.00 | 1 307 856.00 | 1 600 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 991 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 240 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 996 431.00 | 1 071 509.00 | | 996 431.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194.00 | 25.00 | | 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 797.00 | 8 681.00 | | 75 797.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | 9 170.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073 800.00 | 1 089 385.00 | | 1 073 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 859.00 | 568 332.00 | | 547 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 482.00 | 8 116.00 | | -11 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 386.00 | 9 832.00 | | 8 386.00 |
242 Autres charges externes. | 49 338.00 | 68 862.00 | | 49 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 6 461.00 | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 204.00 | 153 993.00 | | 140 204.00 |
252 Charges sociales | 48 244.00 | 47 648.00 | | 48 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 944.00 | 25 510.00 | | 24 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 301.00 | 863.00 | | 8 301.00 |
262 Autres charges | 7 461.00 | 8 668.00 | | 7 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 360.00 | 898 283.00 | | 830 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 440.00 | 191 102.00 | | 243 440.00 |
280 Produits financiers | 42 204.00 | 37 021.00 | | 42 204.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 73.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 660.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 204.00 | 47 337.00 | | 45 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 371.00 | 177 053.00 | | 240 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 184.00 | | | 498 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |