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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 904.00 | 802.00 | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 319.00 | 229 059.00 | 111 260.00 | 340 319.00 |
040 Immobilisations financières | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 653.00 | 229 963.00 | 275 690.00 | 505 653.00 |
060 Stock marchandises | 244 406.00 | 6 969.00 | 237 437.00 | 244 406.00 |
072 Créances – Autres | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
084 Disponibilités | 384 362.00 | | 384 362.00 | 384 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 346.00 | 6 969.00 | 697 377.00 | 704 346.00 |
110 Total général Actif | 1 209 999.00 | 236 932.00 | 973 067.00 | 1 209 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 352.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 063 182.00 | 949 897.00 | | 1 063 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 606.00 | | |
230 Autres produits | 4 332.00 | 4 336.00 | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 546.00 | 955 858.00 | | 1 067 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 295.00 | 560 806.00 | | 584 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 736.00 | -54 694.00 | | -14 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 832.00 | 7 601.00 | | 8 832.00 |
242 Autres charges externes. | 52 841.00 | 68 790.00 | | 52 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 5 792.00 | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 250.00 | 217 463.00 | | 165 250.00 |
252 Charges sociales | 31 503.00 | 13 426.00 | | 31 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 352.00 | 39 849.00 | | 27 352.00 |
262 Autres charges | 8 870.00 | 7 127.00 | | 8 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 769.00 | 866 160.00 | | 869 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 777.00 | 89 697.00 | | 197 777.00 |
280 Produits financiers | 31 082.00 | 80 727.00 | | 31 082.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 552.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 4 607.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 263.00 | 19 020.00 | | 50 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 444.00 | 146 245.00 | | 178 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 686.00 | | | 500 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |