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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 346.00 | 33 735.00 | 6 611.00 | 40 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 619.00 | 84 236.00 | 12 382.00 | 96 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 181.00 | 130 687.00 | 154 493.00 | 285 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BN En cours de production de biens | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 294.00 | 108 145.00 | 146 148.00 | 254 294.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 240.00 | 108 145.00 | 275 094.00 | 383 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 421.00 | 238 833.00 | 429 588.00 | 668 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 307.00 | | | 260 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 764.00 | | | -39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 588.00 | | | 429 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 759.00 | | 17 211.00 | 270 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 285 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 149 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 669.00 | | 17 211.00 | 134 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 357.00 | 5 600.00 | 269.00 | 125 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 767.00 | 5 600.00 | 269.00 | 124 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 843.00 | 22 147.00 | 22 696.00 | 44 843.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 151.00 | 150 455.00 | 22 696.00 | 173 151.00 |