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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 548.00 | 62 042.00 | 13 506.00 | 75 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 92 573.00 | 6 765.00 | 99 338.00 |
BF Prêts | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 161.00 | 166 742.00 | 158 419.00 | 325 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BN En cours de production de biens | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 006.00 | 425.00 | 194 582.00 | 195 006.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 202 558.00 | | 202 558.00 | 202 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 783.00 | 425.00 | 443 358.00 | 443 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 944.00 | 167 167.00 | 601 777.00 | 768 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 370.00 | 425 370.00 | | 425 370.00 |
DH Report à nouveau | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 777.00 | -2 828.00 | | -24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 430 765.00 | 455 542.00 | | 430 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 2 539.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 16 902.00 | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 769.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 43 205.00 | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 804.00 | 117 940.00 | | 96 804.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 361.00 | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 336.00 | 66 704.00 | | 31 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 012.00 | 252 421.00 | | 171 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 777.00 | 707 963.00 | | 601 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 512.00 | 247 652.00 | | 169 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 275.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 014.00 | | 3 000.00 | 324 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 325 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 3 000.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 145.00 | 12 597.00 | | 154 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 145.00 | 12 597.00 | | 154 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 490.00 | 425.00 | 137 490.00 | 137 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 490.00 | 425.00 | 137 490.00 | 137 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 490.00 | 425.00 | 137 490.00 | 137 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 137 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UP Prêts | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 194 539.00 | 194 539.00 | | 194 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |