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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 548.00 | 55 996.00 | 19 552.00 | 75 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 86 023.00 | 13 315.00 | 99 338.00 |
BF Prêts | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 014.00 | 154 145.00 | 169 869.00 | 324 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BN En cours de production de biens | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 232.00 | 137 490.00 | 193 742.00 | 331 232.00 |
BZ Autres créances | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 280 388.00 | | 280 388.00 | 280 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 584.00 | 137 490.00 | 538 094.00 | 675 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 598.00 | 291 635.00 | 707 963.00 | 999 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 370.00 | 422 950.00 | | 425 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828.00 | 2 420.00 | | -2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 455 542.00 | 458 370.00 | | 455 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 3 958.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902.00 | 15 629.00 | | 16 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 769.00 | 724.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 80 055.00 | | 43 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 940.00 | 71 476.00 | | 117 940.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 3 338.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 421.00 | 175 181.00 | | 252 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 963.00 | 633 551.00 | | 707 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 652.00 | 174 457.00 | | 247 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 418.00 | | 11 094.00 | 313 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 324 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 918.00 | | 9 094.00 | 177 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 252.00 | 15 893.00 | | 138 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 252.00 | 15 893.00 | | 138 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
UP Prêts | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 193 742.00 | 193 742.00 | | 193 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 774.00 | 357 774.00 | | 357 774.00 |
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 652.00 | 247 652.00 | | 247 652.00 |