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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 604.00 | 47 456.00 | 25 147.00 | 72 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 187.00 | 78 669.00 | 14 517.00 | 93 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 417.00 | 138 252.00 | 175 165.00 | 313 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 534.00 | 137 489.00 | 207 044.00 | 344 534.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 875.00 | 137 489.00 | 458 385.00 | 595 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 293.00 | 275 742.00 | 633 551.00 | 909 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 950.00 | | | 422 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 458 370.00 | | | 458 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 551.00 | | | 633 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 729.00 | | 24 700.00 | 291 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 313 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 177 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 229.00 | | 24 700.00 | 156 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 743.00 | 13 520.00 | 3 011.00 | 127 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 743.00 | 13 520.00 | 3 011.00 | 127 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 017.00 | | 7 527.00 | 145 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 017.00 | | 7 527.00 | 145 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 017.00 | | 7 527.00 | 145 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958.00 | 3 387.00 | 570.00 | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 358.00 | 247 868.00 | 137 489.00 | 385 358.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 457.00 | 173 886.00 | 570.00 | 174 457.00 |