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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 664.00 | 34 305.00 | 8 359.00 | 42 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 959.00 | 88 633.00 | 21 325.00 | 109 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 250.00 | 135 064.00 | 165 185.00 | 300 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BN En cours de production de biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 250.00 | 146 017.00 | 248 232.00 | 394 250.00 |
BZ Autres créances | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CF Disponibilités | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 471.00 | 146 017.00 | 402 453.00 | 548 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 721.00 | 281 082.00 | 567 638.00 | 848 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 307.00 | | | 260 307.00 |
DH Report à nouveau | -39 764.00 | | | -39 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
DL TOTAL (I) | 335 341.00 | | | 335 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 296.00 | | | 232 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 638.00 | | | 567 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 526.00 | | 905 526.00 | 905 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 526.00 | | 905 526.00 | 905 526.00 |
FM Production stockée | | | 6 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 872.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 164.00 | | | 925 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 366.00 | | | 843 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 181.00 | | 19 182.00 | 285 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 300 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 164 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 091.00 | | 19 182.00 | 149 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 687.00 | 8 490.00 | 4 113.00 | 130 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 098.00 | 8 490.00 | 3 524.00 | 130 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 145.00 | 37 872.00 | | 108 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 145.00 | 37 872.00 | | 108 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 145.00 | 37 872.00 | | 108 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 696.00 | 18 747.00 | 3 949.00 | 22 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 666.00 | 281 648.00 | 146 017.00 | 427 666.00 |
VW T.V.A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 395.00 | 227 445.00 | 3 949.00 | 231 395.00 |