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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 513.00 | 39 525.00 | 10 988.00 | 50 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 76 091.00 | 17 497.00 | 93 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 729.00 | 127 743.00 | 163 985.00 | 291 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BP En cours de production de services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 165.00 | 145 017.00 | 360 148.00 | 505 165.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 849.00 | 145 017.00 | 511 831.00 | 656 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 578.00 | 272 760.00 | 675 817.00 | 948 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 341.00 | | | 302 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
DL TOTAL (I) | 455 950.00 | | | 455 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 817.00 | | | 675 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 006.00 | | | 215 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 250.00 | | 10 084.00 | 300 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 605.00 | 291 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 605.00 | 156 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 750.00 | | 10 084.00 | 164 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 064.00 | 11 283.00 | 18 605.00 | 135 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 064.00 | 11 283.00 | 18 605.00 | 135 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 017.00 | 90.00 | 1 090.00 | 146 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 017.00 | 90.00 | 1 090.00 | 146 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 017.00 | 90.00 | 1 090.00 | 146 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 360 148.00 | 360 148.00 | | 360 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 7 271.00 | 3 958.00 | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 382.00 | 388 365.00 | 145 017.00 | 533 382.00 |
VW T.V.A. | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 965.00 | 215 006.00 | 3 958.00 | 218 965.00 |