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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 013.00 | 44 507.00 | 24 506.00 | 69 013.00 |
AH Fonds commercial | 55 131 157.00 | 581 533.00 | 54 549 623.00 | 55 131 157.00 |
AN Terrains | 21 963 834.00 | | 21 963 834.00 | 21 963 834.00 |
AP Constructions | 32 339 478.00 | 8 378 867.00 | 23 960 610.00 | 32 339 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 523.00 | 336 653.00 | 25 870.00 | 362 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518 655.00 | 2 316 716.00 | 9 201 938.00 | 11 518 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 466 131.00 | 11 658 277.00 | 109 807 854.00 | 121 466 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 750.00 | 27 618.00 | 55 131.00 | 82 750.00 |
BZ Autres créances | 529 892.00 | | 529 892.00 | 529 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 133 246.00 | | 3 133 246.00 | 3 133 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 745 888.00 | 27 618.00 | 3 718 269.00 | 3 745 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 212 019.00 | 11 685 896.00 | 113 526 123.00 | 125 212 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758 559.00 | 11 468 726.00 | | 37 758 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 994 636.00 | 229 379.00 | | 24 994 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
DH Report à nouveau | -4 256 482.00 | -3 667 570.00 | | -4 256 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158 815.00 | -588 912.00 | | -4 158 815.00 |
DL TOTAL (I) | 54 467 241.00 | 7 570 967.00 | | 54 467 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 695 806.00 | 6 356 619.00 | | 11 695 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 695 806.00 | 6 356 619.00 | | 11 695 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 760 287.00 | 15 916 169.00 | | 44 760 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 020.00 | 80 529.00 | | 302 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 837.00 | 271 115.00 | | 227 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 575.00 | 299 330.00 | | 487 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 672.00 | | |
EA Autres dettes | 1 585 357.00 | 207 960.00 | | 1 585 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 363 076.00 | 16 775 775.00 | | 47 363 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 526 123.00 | 30 703 361.00 | | 113 526 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 379.00 | 862 770.00 | | 2 330 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 012.00 | | 3 339 012.00 | 3 339 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 012.00 | | 3 339 012.00 | 3 339 012.00 |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | -262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 704.00 | 79 646.00 | | 466 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 039.00 | 79 646.00 | | 470 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 999.00 | 79 646.00 | | 469 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 182.00 | 214 646.00 | | 3 985 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 997.00 | 803 558.00 | | 8 143 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158 815.00 | -588 912.00 | | -4 158 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 857 893.00 | | 86 608 238.00 | 34 857 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 466 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 260 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 464 149.00 | | 37 736 021.00 | 17 464 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 389 468.00 | | 48 870 942.00 | 17 389 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 1 275.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 451.00 | 6 645 826.00 | | 5 012 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 466.00 | 583 575.00 | | 42 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969 985.00 | 6 062 251.00 | | 4 969 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 356 619.00 | 5 805 891.00 | 466 704.00 | 6 356 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 356 619.00 | 5 833 509.00 | 466 704.00 | 6 356 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 805 891.00 | 466 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 357.00 | 1 585 357.00 | | 1 585 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745 000.00 | | | 44 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 765.00 | 14 323.00 | | 163 765.00 |
VP Divers | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 118.00 | | | 469 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 668.00 | 616 668.00 | | 616 668.00 |
VW T.V.A. | 433 145.00 | 433 145.00 | | 433 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 363 076.00 | 2 330 379.00 | | 47 363 076.00 |