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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 013.00 | 46 549.00 | 22 464.00 | 69 013.00 |
AH Fonds commercial | 55 131 157.00 | 1 163 067.00 | 53 968 090.00 | 55 131 157.00 |
AN Terrains | 21 963 834.00 | | 21 963 834.00 | 21 963 834.00 |
AP Constructions | 32 415 398.00 | 12 980 833.00 | 19 434 565.00 | 32 415 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 672.00 | 355 339.00 | 11 333.00 | 366 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 562 617.00 | 3 759 302.00 | 7 803 315.00 | 11 562 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 514 242.00 | 18 305 090.00 | 103 209 152.00 | 121 514 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 952.00 | 27 618.00 | 158 333.00 | 185 952.00 |
BZ Autres créances | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
CF Disponibilités | 5 517 442.00 | | 5 517 442.00 | 5 517 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 406.00 | 27 618.00 | 5 846 787.00 | 5 874 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 388 648.00 | 18 332 708.00 | 109 055 939.00 | 127 388 648.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758 559.00 | 37 758 559.00 | | 37 758 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 994 636.00 | 24 994 636.00 | | 24 994 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
DH Report à nouveau | -8 415 297.00 | -4 256 482.00 | | -8 415 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674 398.00 | -4 158 815.00 | | -2 674 398.00 |
DL TOTAL (I) | 51 792 843.00 | 54 467 241.00 | | 51 792 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 229 101.00 | 11 695 806.00 | | 11 229 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 229 101.00 | 11 695 806.00 | | 11 229 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745 000.00 | 44 760 287.00 | | 44 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 592.00 | 302 020.00 | | 605 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | 227 837.00 | | 49 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 537.00 | 487 575.00 | | 278 537.00 |
EA Autres dettes | 355 206.00 | 1 585 357.00 | | 355 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 033 996.00 | 47 363 076.00 | | 46 033 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 055 939.00 | 113 526 123.00 | | 109 055 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 133.00 | 2 330 379.00 | | 693 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 077.00 | | 4 748 077.00 | 4 748 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 077.00 | | 4 748 077.00 | 4 748 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 141 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 705.00 | 466 704.00 | | 466 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 705.00 | 470 039.00 | | 466 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 705.00 | 469 999.00 | | 466 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 303.00 | 3 985 182.00 | | 5 248 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 701.00 | 8 143 997.00 | | 7 922 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 674 398.00 | -4 158 815.00 | | -2 674 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 466 131.00 | | 171 872.00 | 121 466 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 761.00 | | 121 514 242.00 | 123 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 761.00 | | 66 308 521.00 | 123 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200 170.00 | | | 55 200 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 260 410.00 | | 171 872.00 | 66 260 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 658 277.00 | 6 646 813.00 | | 11 658 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 041.00 | 583 575.00 | | 626 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 236.00 | 6 063 238.00 | | 11 032 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 695 806.00 | | 466 705.00 | 11 695 806.00 |
6T Sur comptes clients | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 723 424.00 | | 466 705.00 | 11 723 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 206.00 | 355 206.00 | | 355 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745 000.00 | | | 44 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 337.00 | 9 729.00 | | 467 337.00 |
VP Divers | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 990.00 | 356 963.00 | 4 027.00 | 360 990.00 |
VW T.V.A. | 278 537.00 | 278 537.00 | | 278 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 033 996.00 | 693 133.00 | 138 255.00 | 46 033 996.00 |