| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 913.00 | 55 614.00 | 14 298.00 | 69 913.00 |
AH Fonds commercial | 55 131 156.00 | 3 369 368.00 | 51 761 788.00 | 55 131 156.00 |
AN Terrains | 21 963 834.00 | | 21 963 834.00 | 21 963 834.00 |
AP Constructions | 32 411 001.00 | 31 381 739.00 | 1 029 262.00 | 32 411 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 365.00 | 231 202.00 | 157 163.00 | 388 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 819 561.00 | 9 097 784.00 | 2 721 777.00 | 11 819 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 790 781.00 | 44 135 708.00 | 77 655 072.00 | 121 790 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 323 675.00 | | 31 323 675.00 | 31 323 675.00 |
BZ Autres créances | 2 539 739.00 | | 2 539 739.00 | 2 539 739.00 |
CF Disponibilités | 1 602 832.00 | | 1 602 832.00 | 1 602 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 466 491.00 | | 35 466 491.00 | 35 466 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 257 272.00 | 44 135 708.00 | 113 121 563.00 | 157 257 272.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 962 487.00 | 24 962 488.00 | | 24 962 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 994 636.00 | 15 994 636.00 | | 15 994 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
DH Report à nouveau | -9 225 439.00 | -2 192 136.00 | | -9 225 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 756 767.00 | -7 033 303.00 | | -6 756 767.00 |
DL TOTAL (I) | 25 104 261.00 | 31 861 028.00 | | 25 104 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 362 280.00 | 9 828 985.00 | | 9 362 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 362 280.00 | 9 828 985.00 | | 9 362 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745 000.00 | 44 745 000.00 | | 44 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 363.00 | 615 325.00 | | 550 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 36 577.00 | | 53 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 814.00 | 1 503 679.00 | | 2 609 814.00 |
EA Autres dettes | 30 695 962.00 | 8 101 022.00 | | 30 695 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 655 022.00 | 55 001 603.00 | | 78 655 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 121 563.00 | 96 691 617.00 | | 113 121 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 672 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -65 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 174 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 236 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 705.00 | 466 705.00 | | 466 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 705.00 | 466 705.00 | | 469 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 705.00 | 466 705.00 | | 469 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 890.00 | 911 952.00 | | 889 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 657.00 | 7 945 255.00 | | 7 646 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 756 767.00 | -7 033 303.00 | | -6 756 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 788 425.00 | | 101 691.00 | 121 788 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 334.00 | | 121 790 781.00 | 99 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 334.00 | | 66 583 944.00 | 99 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 201 070.00 | | | 55 201 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 581 804.00 | | 101 475.00 | 66 581 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 216.00 | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 756 018.00 | 6 379 691.00 | | 37 756 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881 352.00 | 543 631.00 | | 2 881 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 874 665.00 | 5 836 060.00 | | 34 874 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 828 985.00 | | 466 705.00 | 9 828 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 828 985.00 | | 466 705.00 | 9 828 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 466 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695 962.00 | 30 695 962.00 | | 30 695 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 15 724 340.00 | 15 724 340.00 | | 15 724 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 599 336.00 | 15 599 336.00 | | 15 599 336.00 |
VB T. V. A. | 2 509 821.00 | 2 509 821.00 | | 2 509 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745 000.00 | | 44 745 000.00 | 44 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 882.00 | 6 237.00 | | 405 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 867 902.00 | 33 867 902.00 | | 33 867 902.00 |
VW T.V.A. | 2 609 814.00 | 2 609 814.00 | | 2 609 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 655 022.00 | 33 365 896.00 | 44 745 000.00 | 78 655 022.00 |