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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 913.00 | 53 573.00 | 16 340.00 | 69 913.00 |
AH Fonds commercial | 55 131 157.00 | 2 827 779.00 | 52 303 378.00 | 55 131 157.00 |
AN Terrains | 21 963 834.00 | | 21 963 834.00 | 21 963 834.00 |
AP Constructions | 32 411 002.00 | 26 784 689.00 | 5 626 313.00 | 32 411 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 031.00 | 204 033.00 | 84 998.00 | 289 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818 602.00 | 7 885 943.00 | 3 932 659.00 | 11 818 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 788 425.00 | 37 756 018.00 | 84 032 407.00 | 121 788 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090 512.00 | 65 096.00 | 9 025 416.00 | 9 090 512.00 |
BZ Autres créances | 1 374 173.00 | | 1 374 173.00 | 1 374 173.00 |
CF Disponibilités | 2 259 619.00 | | 2 259 619.00 | 2 259 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 724 304.00 | 65 096.00 | 12 659 208.00 | 12 724 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 512 729.00 | 37 821 114.00 | 96 691 615.00 | 134 512 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 962 488.00 | 24 962 488.00 | | 24 962 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 994 636.00 | 15 994 636.00 | | 15 994 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 136.00 | | | -2 192 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 033 303.00 | -2 192 136.00 | | -7 033 303.00 |
DL TOTAL (I) | 31 861 028.00 | 38 894 331.00 | | 31 861 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 828 985.00 | 10 295 691.00 | | 9 828 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 828 985.00 | 10 295 691.00 | | 9 828 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745 000.00 | 44 745 000.00 | | 44 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 325.00 | 609 889.00 | | 615 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 51 912.00 | | 36 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 679.00 | 378 662.00 | | 1 503 679.00 |
EA Autres dettes | 8 101 022.00 | 911 757.00 | | 8 101 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 001 603.00 | 46 697 220.00 | | 55 001 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 691 617.00 | 95 887 241.00 | | 96 691 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 672 550.00 | 1 342 331.00 | | 18 672 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 115.00 | | 443 115.00 | 443 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 115.00 | | 443 115.00 | 443 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 500 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 705.00 | 466 705.00 | | 466 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 705.00 | 476 864.00 | | 466 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 705.00 | 429 788.00 | | 466 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 952.00 | 5 774 169.00 | | 911 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 255.00 | 7 966 306.00 | | 7 945 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 033 303.00 | -2 192 136.00 | | -7 033 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 750 924.00 | | 346 230.00 | 121 750 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 095.00 | 1 634.00 | 121 788 425.00 | 307 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 095.00 | 1 634.00 | 66 581 804.00 | 307 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 201 070.00 | | | 55 201 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 544 302.00 | | 346 230.00 | 66 544 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374 963.00 | 6 382 689.00 | 1 634.00 | 31 374 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337 048.00 | 544 304.00 | | 2 337 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 037 915.00 | 5 838 385.00 | 1 634.00 | 29 037 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 295 691.00 | | 466 705.00 | 10 295 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 295 691.00 | 65 096.00 | 466 705.00 | 10 295 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 466 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101 022.00 | 8 101 022.00 | | 8 101 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 173.00 | 1 374 173.00 | | 1 374 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 022 076.00 | 9 022 076.00 | | 9 022 076.00 |
VB T. V. A. | 1 355 112.00 | 1 355 112.00 | | 1 355 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745 000.00 | | 44 745 000.00 | 44 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 470 843.00 | 6 901.00 | | 470 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 776 744.00 | 11 776 744.00 | | 11 776 744.00 |
VW T.V.A. | 1 503 679.00 | 1 503 679.00 | | 1 503 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 003 897.00 | 9 650 474.00 | 44 745 000.00 | 55 003 897.00 |