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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 913.00 | 50 859.00 | 19 054.00 | 69 913.00 |
AH Fonds commercial | 55 131 157.00 | 2 286 190.00 | 52 844 967.00 | 55 131 157.00 |
AN Terrains | 21 963 834.00 | | 21 963 834.00 | 21 963 834.00 |
AP Constructions | 32 415 398.00 | 22 184 765.00 | 10 230 633.00 | 32 415 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 684.00 | 403 471.00 | 77 213.00 | 480 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602 509.00 | 6 449 678.00 | 5 152 830.00 | 11 602 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 750 924.00 | 31 374 963.00 | 90 375 960.00 | 121 750 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 862.00 | | 2 408 862.00 | 2 408 862.00 |
BZ Autres créances | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
CF Disponibilités | 2 868 993.00 | | 2 868 993.00 | 2 868 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 281.00 | | 5 511 281.00 | 5 511 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 262 204.00 | 31 374 963.00 | 95 887 241.00 | 127 262 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 962 488.00 | 37 758 559.00 | | 24 962 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 994 636.00 | 24 994 636.00 | | 15 994 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
DH Report à nouveau | | -11 089 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192 136.00 | -1 706 376.00 | | -2 192 136.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894 331.00 | 50 086 467.00 | | 38 894 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 295 691.00 | 10 762 396.00 | | 10 295 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 295 691.00 | 10 762 396.00 | | 10 295 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745 000.00 | 44 745 000.00 | | 44 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 889.00 | 613 745.00 | | 609 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 912.00 | 70 880.00 | | 51 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 662.00 | 358 033.00 | | 378 662.00 |
EA Autres dettes | 911 757.00 | 2 217.00 | | 911 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 697 220.00 | 45 789 876.00 | | 46 697 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 887 241.00 | 106 638 739.00 | | 95 887 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 331.00 | 431 131.00 | | 1 342 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 291 213.00 | | 5 291 213.00 | 5 291 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 213.00 | | 5 291 213.00 | 5 291 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503 282.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 864.00 | 466 705.00 | | 476 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 076.00 | 2 216.00 | | 47 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 076.00 | 23 477.00 | | 47 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 788.00 | 443 228.00 | | 429 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 169.00 | 6 399 651.00 | | 5 774 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 306.00 | 8 106 026.00 | | 7 966 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192 136.00 | -1 706 376.00 | | -2 192 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 595 508.00 | | 363 127.00 | 121 595 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 366.00 | 97 346.00 | 121 750 924.00 | 110 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 366.00 | 97 346.00 | 66 544 302.00 | 110 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200 170.00 | | 900.00 | 55 200 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 389 787.00 | | 362 227.00 | 66 389 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 921 950.00 | 6 503 282.00 | 50 269.00 | 24 921 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 191.00 | 543 858.00 | | 1 793 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 128 760.00 | 5 959 424.00 | 50 269.00 | 23 128 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 762 396.00 | | 466 705.00 | 10 762 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762 396.00 | | 466 705.00 | 10 762 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 466 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 757.00 | 911 757.00 | | 911 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 862.00 | 2 408 862.00 | | 2 408 862.00 |
VB T. V. A. | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745 000.00 | | | 44 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 465 408.00 | | | 465 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 314.00 | 2 646 314.00 | | 2 646 314.00 |
VW T.V.A. | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 697 220.00 | 1 342 331.00 | | 46 697 220.00 |