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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 013.00 | 48 590.00 | 20 423.00 | 69 013.00 |
AH Fonds commercial | 55 131 157.00 | 1 744 600.00 | 53 386 556.00 | 55 131 157.00 |
AN Terrains | 21 963 834.00 | | 21 963 834.00 | 21 963 834.00 |
AP Constructions | 32 415 398.00 | 17 582 799.00 | 14 832 599.00 | 32 415 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 015.00 | 375 820.00 | 37 195.00 | 413 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 587 985.00 | 5 170 140.00 | 6 417 845.00 | 11 587 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 595 508.00 | 24 921 950.00 | 96 673 558.00 | 121 595 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 089.00 | | 722 089.00 | 722 089.00 |
BZ Autres créances | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
CF Disponibilités | 9 158 815.00 | | 9 158 815.00 | 9 158 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 181.00 | | 9 965 181.00 | 9 965 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 560 689.00 | 24 921 950.00 | 106 638 739.00 | 131 560 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758 559.00 | 37 758 559.00 | | 37 758 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 994 636.00 | 24 994 636.00 | | 24 994 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
DH Report à nouveau | -11 089 695.00 | -8 415 297.00 | | -11 089 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 376.00 | -2 674 398.00 | | -1 706 376.00 |
DL TOTAL (I) | 50 086 467.00 | 51 792 843.00 | | 50 086 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 762 396.00 | 11 229 101.00 | | 10 762 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 762 396.00 | 11 229 101.00 | | 10 762 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745 000.00 | 44 745 000.00 | | 44 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 745.00 | 605 592.00 | | 613 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 49 661.00 | | 70 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 033.00 | 278 537.00 | | 358 033.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 355 206.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 789 876.00 | 46 033 996.00 | | 45 789 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 638 739.00 | 109 055 939.00 | | 106 638 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 131.00 | 693 133.00 | | 431 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850 880.00 | | 5 850 880.00 | 5 850 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 880.00 | | 5 850 880.00 | 5 850 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629 321.00 | |
GE Autres charges | | | 37 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 705.00 | 466 705.00 | | 466 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 705.00 | 466 705.00 | | 466 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 228.00 | 466 705.00 | | 443 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 651.00 | 5 248 303.00 | | 6 399 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 026.00 | 7 922 701.00 | | 8 106 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 376.00 | -2 674 398.00 | | -1 706 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 514 242.00 | | 95 943.00 | 121 514 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 677.00 | 121 595 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 677.00 | 66 389 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200 170.00 | | | 55 200 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 308 521.00 | | 95 943.00 | 66 308 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 305 090.00 | 6 629 320.00 | 12 459.00 | 18 305 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 616.00 | 583 575.00 | | 1 209 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095 474.00 | 6 045 745.00 | 12 459.00 | 17 095 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 229 101.00 | | 466 705.00 | 11 229 101.00 |
6T Sur comptes clients | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256 719.00 | | 494 323.00 | 11 256 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 466 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 722 089.00 | 722 089.00 | | 722 089.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745 000.00 | | | 44 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 490.00 | | | 475 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 393.00 | 810 393.00 | | 810 393.00 |
VW T.V.A. | 348 787.00 | 348 787.00 | | 348 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 789 876.00 | 431 131.00 | 138 255.00 | 45 789 876.00 |