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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 779.00 | 1 168 206.00 | 62 573.00 | 1 230 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 7 401.00 | 5 194.00 | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 786.00 | 536 167.00 | 175 619.00 | 711 786.00 |
BF Prêts | 1 946 230.00 | | 1 946 230.00 | 1 946 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 677.00 | 1 711 774.00 | 2 191 903.00 | 3 903 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 665.00 | | 1 235 665.00 | 1 235 665.00 |
BZ Autres créances | 1 246 157.00 | | 1 246 157.00 | 1 246 157.00 |
CF Disponibilités | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 996.00 | | 150 996.00 | 150 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 129.00 | | 2 801 129.00 | 2 801 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 806.00 | 1 711 774.00 | 4 993 032.00 | 6 704 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 235.00 | 325 623.00 | | 659 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 545.00 | 333 612.00 | | 385 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 779.00 | 660 235.00 | | 1 045 779.00 |
DP Provisions pour risques | 116 426.00 | 126 426.00 | | 116 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 486.00 | 187 598.00 | | 217 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 912.00 | 314 024.00 | | 333 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 922.00 | 168 444.00 | | 258 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 790.00 | 915 002.00 | | 691 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 010.00 | 2 960 680.00 | | 2 598 010.00 |
EA Autres dettes | 64 618.00 | 75 895.00 | | 64 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 340.00 | 4 120 022.00 | | 3 613 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 032.00 | 5 094 281.00 | | 4 993 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 340.00 | 4 120 022.00 | | 3 613 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 859 149.00 | | 11 859 149.00 | 11 859 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 149.00 | | 11 859 149.00 | 11 859 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 872 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 888.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | 255.00 | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | 255.00 | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | -255.00 | | -7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -1 600.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 112.00 | 11 819 727.00 | | 11 872 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 486 567.00 | 11 486 115.00 | | 11 486 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 545.00 | 333 612.00 | | 385 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 671.00 | | 116 412.00 | 1 848 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 922.00 | 1 955 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | 1 955 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 671.00 | | 116 412.00 | 1 848 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 144.00 | 43 553.00 | 9 922.00 | 1 678 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 144.00 | 43 553.00 | 9 922.00 | 1 678 144.00 |