| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 779.00 | 1 198 971.00 | 31 808.00 | 1 230 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 4 727.00 | 1 887.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 040.00 | 577 971.00 | 88 069.00 | 666 040.00 |
BF Prêts | 4 378 773.00 | | 4 378 773.00 | 4 378 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 206.00 | 1 781 669.00 | 4 500 537.00 | 6 282 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 312.00 | | 1 268 312.00 | 1 268 312.00 |
BZ Autres créances | 551 873.00 | | 551 873.00 | 551 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 053.00 | | 1 836 053.00 | 1 836 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 259.00 | 1 781 669.00 | 6 336 590.00 | 8 118 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 346.00 | 1 967 120.00 | | 2 257 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 267.00 | 290 226.00 | | 391 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 613.00 | 2 258 346.00 | | 2 649 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 355.00 | 171 451.00 | | 196 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 355.00 | 171 451.00 | | 196 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 895.00 | 404 605.00 | | 369 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 769.00 | 2 376 525.00 | | 2 624 769.00 |
EA Autres dettes | 488 080.00 | 375 670.00 | | 488 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 623.00 | 3 156 801.00 | | 3 490 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 590.00 | 5 586 598.00 | | 6 336 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 075 301.00 | | 12 075 301.00 | 12 075 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 301.00 | | 12 075 301.00 | 12 075 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 599 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 552.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 387.00 | 60 249.00 | | 116 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 387.00 | 60 249.00 | | 116 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -890.00 | 14 260.00 | | -890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -890.00 | 14 260.00 | | -890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 277.00 | 45 989.00 | | 117 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 222.00 | 12 422 397.00 | | 12 302 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 955.00 | 12 132 171.00 | | 11 910 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 267.00 | 290 226.00 | | 391 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 333.00 | | | 2 002 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 900.00 | 1 903 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 900.00 | 1 903 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 333.00 | | | 2 002 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 479.00 | 23 090.00 | 98 900.00 | 1 857 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 479.00 | 23 090.00 | 98 900.00 | 1 857 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 450.00 | 42 550.00 | 17 640.00 | 171 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 450.00 | 42 550.00 | 17 640.00 | 171 450.00 |