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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 779.00 | 1 180 679.00 | 50 100.00 | 1 230 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 5 897.00 | 3 871.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 784.00 | 583 299.00 | 178 485.00 | 761 784.00 |
BF Prêts | 2 655 996.00 | | 2 655 996.00 | 2 655 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 658 329.00 | 1 769 876.00 | 2 888 453.00 | 4 658 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 454.00 | | 434 454.00 | 434 454.00 |
BZ Autres créances | 1 484 671.00 | | 1 484 671.00 | 1 484 671.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 431.00 | | 2 079 431.00 | 2 079 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 760.00 | 1 769 876.00 | 4 967 884.00 | 6 737 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 784.00 | 1 044 773.00 | | 1 117 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 361.00 | 73 005.00 | | 324 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 145.00 | 1 118 783.00 | | 1 443 145.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 808.00 | 130 239.00 | | 161 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 808.00 | 230 239.00 | | 261 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 634.00 | 896 450.00 | | 862 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 572.00 | 2 712 735.00 | | 2 344 572.00 |
EA Autres dettes | 55 724.00 | 4 664.00 | | 55 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 930.00 | 3 648 342.00 | | 3 262 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 884.00 | 4 997 365.00 | | 4 967 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 930.00 | 3 648 342.00 | | 3 262 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 973 214.00 | | 11 973 214.00 | 11 973 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 214.00 | | 11 973 214.00 | 11 973 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 989 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 16 469.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 16 469.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -16 469.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 067.00 | -5 872.00 | | -9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 065.00 | 11 889 541.00 | | 11 989 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 703.00 | 11 816 536.00 | | 11 664 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 361.00 | 73 004.00 | | 324 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 774.00 | | 94 904.00 | 1 914 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345.00 | 2 002 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 2 002 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 774.00 | | 94 904.00 | 1 914 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 721.00 | 55 500.00 | 7 345.00 | 1 721 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 721.00 | 55 500.00 | 7 345.00 | 1 721 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |