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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 779.00 | 1 186 777.00 | 44 003.00 | 1 230 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 6 559.00 | 3 210.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 785.00 | 632 042.00 | 129 743.00 | 761 785.00 |
BF Prêts | 2 562 901.00 | | 2 562 901.00 | 2 562 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 234.00 | 1 825 378.00 | 2 739 856.00 | 4 565 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 818.00 | | 1 276 818.00 | 1 276 818.00 |
BZ Autres créances | 1 191 094.00 | | 1 191 094.00 | 1 191 094.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 648.00 | | 2 498 648.00 | 2 498 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 883.00 | 1 825 378.00 | 5 238 505.00 | 7 063 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 146.00 | 1 117 784.00 | | 1 442 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 974.00 | 324 362.00 | | 524 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 120.00 | 1 443 146.00 | | 1 968 120.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 162.00 | 161 808.00 | | 144 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 162.00 | 261 808.00 | | 244 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 170.00 | 862 634.00 | | 381 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 255.00 | 2 344 572.00 | | 2 310 255.00 |
EA Autres dettes | 334 797.00 | 55 724.00 | | 334 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 222.00 | 3 262 931.00 | | 3 026 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 505.00 | 4 967 884.00 | | 5 238 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 298 426.00 | | 12 298 426.00 | 12 298 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 426.00 | | 12 298 426.00 | 12 298 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 380 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 24 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 012.00 | 64.00 | | 19 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 012.00 | 64.00 | | 19 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 102.00 | -64.00 | | 23 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 400 323.00 | 11 989 066.00 | | 12 400 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 348.00 | 11 664 704.00 | | 11 875 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 974.00 | 324 362.00 | | 524 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 333.00 | | | 2 002 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 333.00 | | | 2 002 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 876.00 | 55 502.00 | | 1 769 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 876.00 | 55 502.00 | | 1 769 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 810.00 | 32 910.00 | 50 560.00 | 261 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 810.00 | 32 910.00 | 50 560.00 | 261 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |