| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 779.00 | 1 192 874.00 | 37 905.00 | 1 230 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 7 221.00 | 2 548.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 785.00 | 657 384.00 | 104 401.00 | 761 785.00 |
BF Prêts | 3 205 698.00 | | 3 205 698.00 | 3 205 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 031.00 | 1 857 479.00 | 3 350 552.00 | 5 208 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 908.00 | | 1 328 908.00 | 1 328 908.00 |
BZ Autres créances | 886 619.00 | | 886 619.00 | 886 619.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 047.00 | | 2 236 047.00 | 2 236 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 077.00 | 1 857 479.00 | 5 586 598.00 | 7 444 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 120.00 | 1 442 146.00 | | 1 967 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 226.00 | 524 974.00 | | 290 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 346.00 | 1 968 120.00 | | 2 258 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 451.00 | 144 162.00 | | 171 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 451.00 | 244 162.00 | | 171 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 605.00 | 381 170.00 | | 404 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 525.00 | 2 310 255.00 | | 2 376 525.00 |
EA Autres dettes | 375 670.00 | 334 797.00 | | 375 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 801.00 | 3 026 222.00 | | 3 156 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 598.00 | 5 238 505.00 | | 5 586 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 250 734.00 | | 12 250 734.00 | 12 250 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 250 734.00 | | 12 250 734.00 | 12 250 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 362 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 527 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 117 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 249.00 | 42 114.00 | | 60 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 249.00 | 42 114.00 | | 60 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | 19 012.00 | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | 19 012.00 | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 989.00 | 23 102.00 | | 45 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 422 397.00 | 12 400 323.00 | | 12 422 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 132 171.00 | 11 875 348.00 | | 12 132 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 226.00 | 524 974.00 | | 290 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 234.00 | | 644 097.00 | 4 565 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 205 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 5 208 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 333.00 | | | 2 002 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 901.00 | | 644 097.00 | 2 562 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 378.00 | 32 101.00 | | 1 825 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 378.00 | 32 101.00 | | 1 825 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 162.00 | 34 182.00 | 106 893.00 | 244 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 162.00 | 34 182.00 | 106 893.00 | 244 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 182.00 | 106 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 605.00 | 404 605.00 | | 404 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 731.00 | 1 175 731.00 | | 1 175 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 581.00 | 935 581.00 | | 935 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 670.00 | 375 670.00 | | 375 670.00 |
UP Prêts | 3 205 698.00 | 2 827 394.00 | 378 304.00 | 3 205 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 908.00 | 1 328 908.00 | | 1 328 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VB T. V. A. | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 564.00 | 358 522.00 | 326 042.00 | 684 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 374.00 | 4 731 028.00 | 704 346.00 | 5 435 374.00 |
VW T.V.A. | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 801.00 | 3 156 801.00 | | 3 156 801.00 |