| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 779.00 | 1 174 582.00 | 56 197.00 | 1 230 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 5 237.00 | 4 532.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 226.00 | 541 903.00 | 132 322.00 | 674 226.00 |
BF Prêts | 2 023 130.00 | | 2 023 129.00 | 2 023 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 189.00 | 1 721 721.00 | 2 218 468.00 | 3 940 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 768.00 | | 1 246 768.00 | 1 246 768.00 |
BZ Autres créances | 1 387 805.00 | | 1 387 805.00 | 1 387 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 898.00 | | 2 778 898.00 | 2 778 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 087.00 | 1 721 721.00 | 4 997 366.00 | 6 719 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 779.00 | 659 234.00 | | 1 044 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 005.00 | 385 544.00 | | 73 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 784.00 | 1 045 779.00 | | 1 118 784.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 116 426.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 239.00 | 217 486.00 | | 130 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 239.00 | 333 912.00 | | 230 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 494.00 | 258 922.00 | | 34 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 450.00 | 691 790.00 | | 896 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 735.00 | 2 598 009.00 | | 2 712 735.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 64 618.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 342.00 | 3 613 340.00 | | 3 648 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 366.00 | 4 993 031.00 | | 4 997 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 342.00 | 3 613 340.00 | | 3 648 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 747 425.00 | | 11 747 424.00 | 11 747 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 747 424.00 | | 11 747 424.00 | 11 747 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 812.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469.00 | 7 904.00 | | 16 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 7 904.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 469.00 | -7 797.00 | | -16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -4 272.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 541.00 | 11 872 111.00 | | 11 889 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 536.00 | 11 486 567.00 | | 11 816 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 004.00 | 385 544.00 | | 73 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 160.00 | | | 1 955 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 386.00 | 1 914 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 386.00 | 1 914 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 160.00 | | | 1 955 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 774.00 | 50 333.00 | 40 386.00 | 1 711 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 774.00 | 50 333.00 | 40 386.00 | 1 711 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |