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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 769.00 | 182 444.00 | 2 324.00 | 184 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 331.00 | 235 030.00 | 62 301.00 | 297 331.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 820.00 | 235 030.00 | 372 790.00 | 607 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 924.00 | | | 258 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 303 666.00 | | | 303 666.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 790.00 | | | 372 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
ST Autres comptes | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 828.00 | | | 572 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 021.00 | | | 544 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |