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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 539.00 | 178 575.00 | 963.00 | 179 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 959.00 | 231 161.00 | 131 797.00 | 362 959.00 |
BT Marchandises | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 788.00 | 20 091.00 | 146 696.00 | 166 788.00 |
BZ Autres créances | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 893.00 | 20 091.00 | 333 801.00 | 353 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 853.00 | 251 253.00 | 465 599.00 | 716 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 599.00 | | | 465 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 129.00 | 278 099.00 | 30.00 | 278 129.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 561.00 | | | 508 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 592.00 | | | 496 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |