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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 176 973.00 | 16 778.00 | 193 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 488.00 | 226 465.00 | 154 022.00 | 380 488.00 |
BT Marchandises | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 288.00 | 4 360.00 | 116 928.00 | 121 288.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 681.00 | 4 360.00 | 292 321.00 | 296 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 169.00 | 230 825.00 | 446 343.00 | 677 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 623.00 | | | 347 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 343.00 | | | 446 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 195.00 | 220 164.00 | 30.00 | 220 195.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
ST Autres comptes | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 689.00 | | | 362 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 154.00 | | | 344 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 537.00 | | | 43 537.00 |