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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 179 523.00 | 14 228.00 | 193 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 773.00 | 229 015.00 | 124 758.00 | 353 773.00 |
BT Marchandises | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 448.00 | 229 015.00 | 470 432.00 | 699 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 303.00 | | | 362 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 395 298.00 | | | 395 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 432.00 | | | 470 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 724.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 724.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 071.00 | 138 071.00 | | 138 071.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 407.00 | | | 466 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 241.00 | | | 447 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 294.00 | | | 45 294.00 |