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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 167 765.00 | 25 987.00 | 193 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 243.00 | 219 508.00 | 149 734.00 | 369 243.00 |
BT Marchandises | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 801.00 | | 170 801.00 | 170 801.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 925.00 | | 376 925.00 | 376 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 168.00 | 219 508.00 | 526 659.00 | 746 168.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 719.00 | | | 324 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 368 363.00 | | | 368 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 659.00 | | | 526 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
ST Autres comptes | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 533.00 | | | 516 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 451.00 | | | 502 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |