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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 172 369.00 | 21 382.00 | 193 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 789.00 | 224 113.00 | 135 676.00 | 359 789.00 |
BT Marchandises | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 655.00 | 4 360.00 | 119 295.00 | 123 655.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 633.00 | 4 360.00 | 309 273.00 | 313 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 423.00 | 228 473.00 | 444 950.00 | 673 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 113.00 | | | 360 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 489.00 | | | -12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 355 873.00 | | | 355 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 950.00 | | | 444 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 354.00 | 208 323.00 | 30.00 | 208 354.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
ST Autres comptes | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 786.00 | | | 460 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 636.00 | | | 437 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 667.00 | | | 41 667.00 |