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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 933 171.00 | | 3 933 171.00 | 3 933 171.00 |
AP Constructions | 22 790 536.00 | 5 099 214.00 | 17 691 322.00 | 22 790 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 566.00 | 101 475.00 | 564 091.00 | 665 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 941 552.00 | 5 200 689.00 | 23 740 863.00 | 28 941 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BZ Autres créances | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CF Disponibilités | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 493.00 | | 268 493.00 | 268 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 210 045.00 | 5 200 689.00 | 24 009 356.00 | 29 210 045.00 |
CU Autres participations | 1 552 280.00 | | 1 552 280.00 | 1 552 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DH Report à nouveau | -255 007.00 | -116 198.00 | | -255 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | -138 809.00 | | 17 935.00 |
DK Provisions réglementées | 88 129.00 | 69 274.00 | | 88 129.00 |
DL TOTAL (I) | 761 466.00 | 724 675.00 | | 761 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208 631.00 | 15 502 447.00 | | 14 208 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892 114.00 | 7 970 686.00 | | 8 892 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 710.00 | 153 030.00 | | 55 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 5 607.00 | | 2 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 179.00 | 300 890.00 | | 89 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 247 890.00 | 23 932 660.00 | | 23 247 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 009 356.00 | 24 657 335.00 | | 24 009 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 894 005.00 | 8 452 780.00 | | 10 894 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 201.00 | | 1 994 201.00 | 1 994 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 201.00 | | 1 994 201.00 | 1 994 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 855.00 | -18 855.00 | | -18 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 614.00 | 1 500 763.00 | | 2 077 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 679.00 | 1 639 572.00 | | 2 059 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | -138 809.00 | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 245 684.00 | | 695 868.00 | 28 245 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 941 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 389 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 693 405.00 | | 695 868.00 | 26 693 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 280.00 | | | 1 552 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 754.00 | 1 330 935.00 | | 3 869 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 754.00 | 1 330 935.00 | | 3 869 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 274.00 | 18 855.00 | | 69 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 274.00 | 18 855.00 | | 69 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 881.00 | 472 881.00 | | 472 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 192 885.00 | 1 838 994.00 | 5 433 260.00 | 14 192 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 419 234.00 | 8 419 234.00 | | 8 419 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 720.00 | | | 627 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 716.00 | | | 1 914 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 034.00 | 167 034.00 | | 167 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 247 896.00 | 10 894 005.00 | 5 433 260.00 | 23 247 896.00 |