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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 4 260 112.00 | | 4 260 112.00 | 4 260 112.00 |
AP Constructions | 25 559 694.00 | 10 784 020.00 | 14 775 673.00 | 25 559 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 445.00 | 507 065.00 | 1 810 380.00 | 2 317 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 146 456.00 | 11 291 085.00 | 20 855 372.00 | 32 146 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 552.00 | 49 078.00 | 28 474.00 | 77 552.00 |
BZ Autres créances | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CF Disponibilités | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 102.00 | 49 078.00 | 466 024.00 | 515 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 661 558.00 | 11 340 163.00 | 21 321 396.00 | 32 661 558.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 302.00 | 21 304.00 | | 28 302.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DG Autres réserves | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
DH Report à nouveau | | -525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 914.00 | 140 485.00 | | -7 914.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 042 453.00 | 1 144 644.00 | | 1 042 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236 854.00 | 10 008 645.00 | | 9 236 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 611 970.00 | 10 012 379.00 | | 10 611 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 809.00 | 513 299.00 | | 332 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 054.00 | 2 927.00 | | 33 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 986.00 | 47 025.00 | | 45 986.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 278 942.00 | 20 584 275.00 | | 20 278 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 321 396.00 | 21 728 920.00 | | 21 321 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 795 479.00 | 19 998 837.00 | | 19 795 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 679.00 | | 2 363 679.00 | 2 363 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 679.00 | | 2 363 679.00 | 2 363 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 974.00 | | | 186 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 697.00 | | | -92 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 194.00 | 2 109 202.00 | | 2 459 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 109.00 | 1 968 717.00 | | 2 467 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 914.00 | 140 485.00 | | -7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434 211.00 | | 3 288 134.00 | 30 434 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 458 003.00 | 94 277.00 | | 1 458 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 612.00 | 94 277.00 | 32 146 456.00 | 1 481 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | | 32 146 456.00 | 23 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 881 931.00 | | 3 288 134.00 | 28 881 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 280.00 | | | 1 552 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028 542.00 | 2 169 846.00 | | 9 028 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028 542.00 | 2 169 846.00 | | 9 028 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 277.00 | 141 775.00 | 94 277.00 | 94 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 697.00 | 94 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 570.00 | 467 570.00 | | 467 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 809.00 | 332 809.00 | | 332 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VB T. V. A. | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236 854.00 | 8 753 391.00 | | 9 236 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 144 400.00 | 10 144 400.00 | | 10 144 400.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
VW T.V.A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 278 942.00 | 19 795 479.00 | | 20 278 942.00 |