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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 247 058.00 | | 4 247 058.00 | 4 247 058.00 |
AP Constructions | 25 559 694.00 | 12 196 848.00 | 13 362 846.00 | 25 559 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 487.00 | 722 165.00 | 1 663 322.00 | 2 385 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 698.00 | | 859 698.00 | 859 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 051 937.00 | 12 919 012.00 | 20 132 925.00 | 33 051 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 233.00 | 98 300.00 | 57 933.00 | 156 233.00 |
BZ Autres créances | 218 701.00 | | 218 701.00 | 218 701.00 |
CF Disponibilités | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 380.00 | 98 300.00 | 423 080.00 | 521 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 573 318.00 | 13 017 312.00 | 20 556 005.00 | 33 573 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 132 962.00 | | 125 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 603.00 | -7 914.00 | | 67 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 056.00 | 1 042 453.00 | | 1 110 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 849 956.00 | 9 236 854.00 | | 7 849 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 566.00 | 10 611 970.00 | | 10 500 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 853.00 | 332 809.00 | | 1 024 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 33 054.00 | | 86.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 746.00 | 45 986.00 | | 34 746.00 |
EA Autres dettes | 35 742.00 | 18 270.00 | | 35 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 445 949.00 | 20 278 942.00 | | 19 445 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 556 005.00 | 21 321 396.00 | | 20 556 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 831.00 | 19 795 479.00 | | 2 544 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 403.00 | | 2 385 403.00 | 2 385 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 403.00 | | 2 385 403.00 | 2 385 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 94 277.00 | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 054.00 | 94 277.00 | | 13 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 751.00 | 186 974.00 | | 105 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 084.00 | -92 697.00 | | -89 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 274.00 | 2 459 194.00 | | 2 464 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 671.00 | 2 467 109.00 | | 2 396 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 603.00 | -7 914.00 | | 67 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 146 456.00 | | 918 535.00 | 32 146 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 33 051 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 33 051 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 146 456.00 | | 918 535.00 | 32 146 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 859 698.00 | | | 859 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198 388.00 | 1 535 231.00 | | 11 198 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198 388.00 | 1 535 231.00 | | 11 198 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
6T Sur comptes clients | 49 078.00 | 98 300.00 | 49 078.00 | 49 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 775.00 | 190 997.00 | 49 078.00 | 141 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 775.00 | 190 997.00 | 49 078.00 | 141 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 300.00 | 49 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 096.00 | | | 466 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 853.00 | 1 024 853.00 | | 1 024 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VB T. V. A. | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 849 956.00 | 1 435 197.00 | 4 302 610.00 | 7 849 956.00 |
VI Groupe et associés | 10 034 471.00 | 14 208.00 | | 10 034 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 280.00 | | | 1 449 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 609.00 | 410 609.00 | | 410 609.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 445 949.00 | 2 544 831.00 | 4 302 610.00 | 19 445 949.00 |