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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 042 418.00 | | 4 042 418.00 | 4 042 418.00 |
AP Constructions | 23 645 949.00 | 8 728 942.00 | 14 917 007.00 | 23 645 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 205.00 | 299 600.00 | 868 605.00 | 1 168 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 434 211.00 | 9 028 542.00 | 21 405 669.00 | 30 434 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
CF Disponibilités | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 251.00 | | 323 251.00 | 323 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 757 462.00 | 9 028 542.00 | 21 728 920.00 | 30 757 462.00 |
CU Autres participations | 1 552 280.00 | | 1 552 280.00 | 1 552 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DH Report à nouveau | -525.00 | -274 333.00 | | -525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 485.00 | 273 808.00 | | 140 485.00 |
DK Provisions réglementées | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 644.00 | 1 004 160.00 | | 1 144 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 008 645.00 | 10 742 299.00 | | 10 008 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012 379.00 | 10 671 330.00 | | 10 012 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 299.00 | 12 289.00 | | 513 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | 9 320.00 | | 2 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 025.00 | 58 863.00 | | 47 025.00 |
EA Autres dettes | | 5 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 584 275.00 | 21 499 516.00 | | 20 584 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 728 920.00 | 22 503 676.00 | | 21 728 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 998 837.00 | 12 171 507.00 | | 19 998 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 192.00 | | 2 109 192.00 | 2 109 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 192.00 | | 2 109 192.00 | 2 109 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 202.00 | 2 219 436.00 | | 2 109 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 717.00 | 1 945 629.00 | | 1 968 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 485.00 | 273 808.00 | | 140 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 934 713.00 | | 527 998.00 | 29 934 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | | 30 434 211.00 | 28 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | 28 881 931.00 | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 382 433.00 | | 527 998.00 | 28 382 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 280.00 | | | 1 552 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 943.00 | 1 311 600.00 | | 7 716 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716 943.00 | 1 311 600.00 | | 7 716 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 299.00 | 513 299.00 | | 513 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008 645.00 | 9 423 207.00 | | 10 008 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 533 604.00 | 9 533 604.00 | | 9 533 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 174.00 | | | 721 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 163.00 | 156 163.00 | | 156 163.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584 275.00 | 19 998 837.00 | | 20 584 275.00 |