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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 042 418.00 | | 4 042 418.00 | 4 042 418.00 |
AP Constructions | 22 790 536.00 | 6 319 948.00 | 16 470 588.00 | 22 790 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 566.00 | 162 605.00 | 502 961.00 | 665 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 393.00 | | 617 393.00 | 617 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 668 193.00 | 6 482 553.00 | 23 185 640.00 | 29 668 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 860 608.00 | 6 482 553.00 | 23 378 055.00 | 29 860 608.00 |
CU Autres participations | 1 552 280.00 | | 1 552 280.00 | 1 552 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DH Report à nouveau | -237 072.00 | -255 007.00 | | -237 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 261.00 | 17 935.00 | | -37 261.00 |
DK Provisions réglementées | 94 277.00 | 88 129.00 | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 730 352.00 | 761 466.00 | | 730 352.00 |
DP Provisions pour risques | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 366 194.00 | 14 208 631.00 | | 12 366 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840 591.00 | 8 892 114.00 | | 9 840 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 313.00 | 55 710.00 | | 254 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 213.00 | 2 256.00 | | 20 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 538.00 | 89 179.00 | | 47 538.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 546 352.00 | 23 247 890.00 | | 22 546 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 378 055.00 | 24 009 356.00 | | 23 378 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 815 466.00 | 10 894 005.00 | | 11 815 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 417.00 | | 2 010 417.00 | 2 010 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 417.00 | | 2 010 417.00 | 2 010 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 147.00 | 18 855.00 | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 845.00 | 18 855.00 | | 59 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -18 855.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 695.00 | 2 077 614.00 | | 2 078 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 956.00 | 2 059 679.00 | | 2 115 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 261.00 | 17 935.00 | | -37 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 941 552.00 | | 780 338.00 | 28 941 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 697.00 | 29 668 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 697.00 | 28 115 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 389 273.00 | | 780 338.00 | 27 389 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 280.00 | | | 1 552 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 689.00 | 1 281 864.00 | | 5 200 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 689.00 | 1 281 864.00 | | 5 200 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 129.00 | 6 147.00 | | 88 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 129.00 | 107 497.00 | | 88 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 033.00 | 475 033.00 | | 475 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 313.00 | 254 313.00 | | 254 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 352 545.00 | 1 621 657.00 | 4 930 468.00 | 12 352 545.00 |
VI Groupe et associés | 9 365 559.00 | 9 365 559.00 | | 9 365 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840 340.00 | | | 1 840 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 546 354.00 | 11 815 466.00 | 4 930 468.00 | 22 546 354.00 |