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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 042 418.00 | | 4 042 418.00 | 4 042 418.00 |
AP Constructions | 23 645 949.00 | 7 493 208.00 | 16 152 741.00 | 23 645 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 566.00 | 223 735.00 | 441 831.00 | 665 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 934 713.00 | 7 716 943.00 | 22 217 770.00 | 29 934 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 906.00 | | 285 906.00 | 285 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 220 619.00 | 7 716 943.00 | 22 503 676.00 | 30 220 619.00 |
CU Autres participations | 1 552 280.00 | | 1 552 280.00 | 1 552 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DH Report à nouveau | -274 333.00 | -237 072.00 | | -274 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 808.00 | -37 261.00 | | 273 808.00 |
DK Provisions réglementées | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 160.00 | 730 352.00 | | 1 004 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 742 299.00 | 12 366 194.00 | | 10 742 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671 330.00 | 9 840 591.00 | | 10 671 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 254 313.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | 20 213.00 | | 9 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 863.00 | 47 538.00 | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 17 503.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 499 516.00 | 22 546 352.00 | | 21 499 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 503 676.00 | 23 378 055.00 | | 22 503 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 171 507.00 | 11 815 466.00 | | 12 171 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 885.00 | | 2 051 885.00 | 2 051 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 885.00 | | 2 051 885.00 | 2 051 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 067.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 350.00 | 60 067.00 | | 101 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 350.00 | 53 697.00 | | 101 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 350.00 | 59 845.00 | | 101 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 436.00 | 2 078 695.00 | | 2 219 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 629.00 | 2 115 956.00 | | 1 945 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 808.00 | -37 261.00 | | 273 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 668 193.00 | | 883 913.00 | 29 668 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 393.00 | | | 617 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 393.00 | | | 617 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 115 913.00 | | 883 913.00 | 28 115 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 280.00 | | | 1 552 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482 553.00 | 1 290 944.00 | 56 554.00 | 6 482 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482 553.00 | 1 290 944.00 | 56 554.00 | 6 482 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 627.00 | | 101 350.00 | 195 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 347.00 | 467 347.00 | | 467 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 730 036.00 | 1 402 025.00 | 4 659 509.00 | 10 730 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 203 983.00 | 10 203 983.00 | | 10 203 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622 509.00 | | | 1 622 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 499 518.00 | 12 171 507.00 | 4 659 509.00 | 21 499 518.00 |