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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 6 468.00 | 1 600.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 20 605.00 | 20 584.00 | 41 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 198.00 | 27 913.00 | 35 284.00 | 63 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 407.00 | 27 913.00 | 37 493.00 | 65 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 395.00 | | | -14 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 63 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 49 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 6 657.00 | 8 361.00 | 29 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | 6 657.00 | 8 361.00 | 28 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 447.00 | 9 029.00 | 15 418.00 | 24 447.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 685.00 | 27 267.00 | 15 418.00 | 42 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 623.00 | | | 26 623.00 |