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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 3 451.00 | 786.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 26 394.00 | 14 795.00 | 41 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 367.00 | 30 685.00 | 28 681.00 | 59 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 617.00 | 30 685.00 | 40 931.00 | 71 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 802.00 | | | 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 59 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 45 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | 9 398.00 | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424.00 | 6 284.00 | 9 140.00 | 15 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130.00 | 30 990.00 | 9 140.00 | 40 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 980.00 | | | 26 980.00 |