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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737.00 | 4 785.00 | 2 952.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 966.00 | 40 921.00 | 19 044.00 | 59 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 644.00 | 46 547.00 | 35 097.00 | 81 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 583.00 | 46 547.00 | 68 036.00 | 114 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | 21 646.00 | 59 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 057.00 | | 21 646.00 | 46 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 349.00 | 9 197.00 | | 37 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 9 197.00 | | 36 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 340.00 | 4 969.00 | 19 985.00 | 30 340.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 906.00 | 41 534.00 | 19 985.00 | 66 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 030.00 | | | 26 030.00 |