| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 2 910.00 | 3 641.00 | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 692.00 | 31 023.00 | 4 669.00 | 35 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 184.00 | 34 773.00 | 21 410.00 | 56 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 026.00 | 34 773.00 | 55 252.00 | 90 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | -332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 232.00 | | 3 951.00 | 52 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | | 3 951.00 | 38 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 760.00 | 8 012.00 | | 26 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | 8 012.00 | | 25 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 499.00 | 4 976.00 | 15 523.00 | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 476.00 | 26 953.00 | 15 523.00 | 42 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 329.00 | | | 35 329.00 |