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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 819.00 | 32 271.00 | 9 547.00 | 41 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 997.00 | 37 349.00 | 22 647.00 | 59 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 127.00 | 37 349.00 | 43 778.00 | 81 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 292.00 | | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | | | -509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 367.00 | | 630.00 | 59 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | | 630.00 | 45 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 685.00 | 6 664.00 | | 30 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | 6 664.00 | | 29 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | 6 424.00 | 2 718.00 | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 485.00 | 40 766.00 | 2 718.00 | 43 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ST Autres comptes | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |