| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 1 714.00 | 1 785.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 24 206.00 | 10 585.00 | 34 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 232.00 | 26 760.00 | 25 471.00 | 52 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 504.00 | 26 760.00 | 55 743.00 | 82 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 369.00 | | | -6 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165.00 | | | -165.00 |
DL TOTAL (I) | 964.00 | | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165.00 | | | -165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 412.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 840.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 412.00 | 38 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 547.00 | 9 602.00 | 29 388.00 | 46 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 9 602.00 | 29 388.00 | 45 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 391.00 | 4 909.00 | 20 276.00 | 25 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 778.00 | 34 295.00 | 20 276.00 | 54 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 653.00 | | | 25 653.00 |