| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 752.00 | 196.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 254.00 | 85 150.00 | 50 104.00 | 135 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 001.00 | 123 540.00 | 650 460.00 | 774 001.00 |
BT Marchandises | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 907.00 | 123 540.00 | 867 367.00 | 990 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
DH Report à nouveau | -46 595.00 | -37 170.00 | | -46 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | -9 425.00 | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 79 461.00 | 59 232.00 | | 79 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 285.00 | 173 080.00 | | 46 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 441.00 | 492 558.00 | | 640 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 751.00 | 88 366.00 | | 80 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 21 348.00 | | 18 765.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 2 763.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 905.00 | 778 116.00 | | 787 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 367.00 | 837 348.00 | | 867 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 905.00 | 778 116.00 | | 787 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 510.00 | | 609 510.00 | 609 510.00 |
FG Production vendue services | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 205.00 | | 613 205.00 | 613 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 092.00 | 11 496.00 | | 13 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 387.00 | 11 353.00 | | 10 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 949.00 | 190.00 | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | 190.00 | | 12 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 10 433.00 | | 3 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 10 493.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 374.00 | -10 302.00 | | 9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 332.00 | 646 170.00 | | 642 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 102.00 | 655 595.00 | | 622 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 229.00 | -9 425.00 | | 20 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 761.00 | | | 774 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 763.00 | 9 536.00 | 760.00 | 114 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 125.00 | 9 536.00 | 760.00 | 77 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 640 442.00 | 640 442.00 | | 640 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 906.00 | 787 906.00 | | 787 906.00 |